Abertura de estratégias de negociação de lacunas

4 Regras para Abertura de Abertura de Negociação Diretor de Educação, Produtos e Serviços, Academia de Negociação Online (OTA) As lacunas representam grandes desequilíbrios de oferta e são uma configuração preferida para comerciantes mais experientes em particular. Aqui estão quatro regras para entender melhor as lacunas e explorar o seu alto potencial de lucro. As lacunas de novatos são a imagem definitiva da ganância novato no mercado. Por que faço as lacunas uma parte tão importante do nosso programa de educação simples, porque as lacunas são a maneira mais óbvia de detectar um especulador de mercado novato. Lembre-se, se você não consegue localizar o novato, constantemente perdendo comerciante em um mercado, o comerciante novato é provavelmente você. Assim como com um jogo de poker, se você se sentar na mesa e não pode descobrir rapidamente quem pagará a mesa naquela noite, provavelmente será você. As lacunas no preço são ótimas porque são a imagem de um forte desequilíbrio de oferta e demanda quando você os entende. Nem toda lacuna envia a mesma mensagem ou representa a mesma oportunidade, então nós as estruturamos em uma lista de verificação compreensível. Uma vez que isso é feito, podemos usar essas informações para detectar a imagem de compra ou venda de novatos e estar lá para assumir os negócios de baixo risco, de alta recompensa e de alta probabilidade. Clique para ampliar Em uma aula eu estava ensinando uma manhã, antes do mercado abrir e caiu, estávamos indo sobre o mercado de ações. (Fazemos nossa análise quando o mercado não está aberto e movendo-se para que possamos ser muito objetivos e planejar nossos negócios antecipadamente para cuidar das questões emocionais relacionadas à negociação para novos comerciantes.) Naquela manhã, houve uma lacuna no Mercado após um aumento no preço, no contexto de uma tendência de baixa, e em uma área de abastecimento (resistência). Este é um claro sinal de comerciante novato porque representa um grande erro. Quem compra depois de um período de compra e a níveis de preços onde a oferta excede a demanda e em um mercado cujo preço médio está em declínio, vai perder consistentemente ao longo do tempo, as leis de oferta e demanda garantem isso. Eles podem ter um negócio vencedor de vez em quando, mas ao longo do tempo, eles perderão a maior parte do tempo. A única ação pior do que esses dois erros é quando essa pessoa está comprando uma lacuna, e é o que tínhamos acima com nossa oportunidade XLNX. PRÓXIMA: 4 fatores-chave para intervalos de negociação Publique um comentário Vídeos relacionados em ESTRATÉGIAS Próximas conferências Contate-nos The Gap Open Online Stock Strategy Strategy A Gap-Open Trading Strategy é uma popular técnica de negociação de ações on-line que usamos sempre que as lacunas de estoque abrem além de nossa entrada planejada preço. Por exemplo, se planejarmos inserir um estoque em 50, mas ele abre na manhã seguinte mais alto em 52, então aplicaremos a estratégia Gap-Open. Heres como funciona. Em vez de entrar imediatamente em 52, esperamos até que o estoque tenha sido negociado por trinta minutos. Em seguida, verificamos o preço mais alto em que as ações negociadas durante esse período, e restabelecemos o nosso ponto de entrada para apenas acima desse nível normalmente .25 a .375 de um ponto é suficiente. Uma vez que o preço é alcançado, entramos no nosso comércio. É simples assim. Se o estoque é realmente forte, ele abrirá primeiro para abrir, mergulhe enquanto alguns comerciantes ganham um lucro rápido, depois se vire e se movem mais alto. Esperando até os primeiros trinta minutos de negociação ter passado, evitamos comprar o que é muitas vezes o máximo do dia. Aberturas de abertura podem apresentar configurações rentáveis ​​de negociação de ações on-line As brechas de preços de abertura podem ser para cima ou para baixo e o tamanho da diferença geralmente tem impacto na atividade de preços subsequente. Por exemplo, se uma lacuna é relativamente ampla, muitos comerciantes entrarão em posições na direção oposta da lacuna - uma tática chamada de desvanecimento da lacuna. Uma grande lacuna geralmente indica que os investidores reagiram exageradamente, e o mercado fechará a lacuna ou, no mínimo, voltará em uma reação contra a direção de abertura. Esta tendência oferece aos comerciantes de ações de curto prazo a chance de obter lucros rápidos ao negociar o hiato de abertura online. Gap Trading Tactic Ao Vender Short The Gap Open Tactic funciona também quando vendemos curtos como faz quando compramos um estoque. Se o estoque desaparecer no horário aberto, espere que ele tire sua baixa da primeira meia hora, então, insira um quarto de ponto abaixo desse ponto. Fading The Gap Muitas vezes, as notícias podem afetar dramaticamente o preço de uma ação após o encerramento ou antes das próximas sessões abertas. Isto é muitas vezes refletido no preço de abertura sendo muito diferente do preço no fechamento anterior. A diferença entre o preço de fechamento e de abertura é comumente referida como uma lacuna. Desvendar a lacuna é uma tática de comerciante que envolve o comércio na direção oposta de uma lacuna no mercado aberto. Por exemplo, o mercado tende a se retirar depois de um forte aberto. Isso geralmente acontece por causa de um desequilíbrio entre comprar e vender ordens. Uma vez que os fabricantes de mercado e os especialistas trabalhem através de seus pedidos overnight e pré-comercial, eles geralmente irão soltar suas propostas ou ficarem curtos. À medida que o preço começa a cair, muitos comerciantes também venderão curto, ou desaparecerão na expectativa de que a lacuna irá preencher. Sempre que você vê uma lacuna considerável para cima ou para baixo no preço no aberto, espere que o primeiro grande movimento seja na direção oposta da lacuna. Preenchendo a lacuna Os comerciantes experientes provavelmente estão familiarizados com o termo preenchendo a lacuna, mas é um termo que vale a pena rever. Se um estoque se mover contra você, abrindo fortemente mais alto ou mais baixo (como resultado, por exemplo, de ganhos de um estoque de simpatia), considere remover as ordens de parada momentaneamente e observar o comércio de forma muito próxima. Muitas vezes as ações reverterão dos extremos da diferença, voltando para o preço de fechamento dos dias anteriores, antes de definir uma direção clara para o dia. Isso é chamado de preenchimento da lacuna. Estar ciente desta técnica pode realmente limitar as perdas Apenas lembre-se de sair do caminho se a lacuna DOESNT preencher, e simplesmente continua a tendência de abertura. Para a prática, observe atentamente as cartas intra-dia de alguns estoques que mostram uma grande abertura aberta e seguem a ação subsequente no preço de negociação. Bom Sucesso Estratégias de Negociação Estratégias de Negociação Abertura A negociação de lacunas é uma abordagem simples e disciplinada para comprar e curar ações. Essencialmente, encontramos ações que têm uma diferença de preço do fechamento anterior e observa a primeira hora de negociação para identificar a faixa de negociação. Subindo acima desse alcance sinaliza uma compra, e caindo abaixo ele sinaliza um curto. O que é um espaço livre é uma mudança nos níveis de preços entre o fechamento e a abertura de dois dias consecutivos. Embora a maioria dos manuais de análise técnica definam os quatro tipos de padrões de lacunas como Common, Breakaway, Continuação e Exaustão, esses rótulos são aplicados após o padrão de gráfico ser estabelecido. Ou seja, a diferença entre qualquer tipo de intervalo de outro só é distinguível depois que o estoque continua de forma alguma. Embora essas classificações sejam úteis para uma compreensão a longo prazo de como um estoque ou setor específico reage, eles oferecem pouca orientação para negociação. Para fins de negociação, definimos quatro tipos básicos de lacunas da seguinte forma: Um intervalo completo ocorre quando o preço de abertura é maior do que o preço alto de ontem039s. No gráfico abaixo para Cisco (CSCO). O preço aberto para 2 de junho, indicado pela marca de marca pequena à esquerda da segunda barra em junho (seta verde), é maior do que o fechamento do dia anterior, mostrado pela marca do lado direito na barra do 1 de junho. A Full Gap Down ocorre quando o preço de abertura é inferior a ontem039s baixo. O gráfico para Amazon (AMZN) abaixo mostra uma lacuna total até 18 de agosto (seta verde) e uma diferença completa no próximo dia (seta vermelha). Um intervalo parcial ocorre quando o preço de abertura de today039 é maior do que ontem039s próximo, mas não superior ao de ontem039s. O próximo gráfico para o Earthlink (ELNK) representa a lacuna parcial até 1 de junho (seta vermelha) e a lacuna total em 2 de junho (seta verde). Uma descida parcial ocorre quando o preço de abertura está abaixo de ontem039s fechado, mas não abaixo de ontem039s baixo. A seta vermelha no gráfico para Logística Offshore (OLG). Abaixo, mostra onde o estoque foi aberto abaixo do fechamento anterior, mas não abaixo da baixa anterior. Por que usar as regras de negociação Para negociar com sucesso ações, deve-se usar um conjunto disciplinado de regras de entrada e saída para sinalizar negócios e minimizar riscos. Além disso, as estratégias de negociação de lacunas podem ser aplicadas a intervalos semanais, de fim de dia ou intradía. É importante que os investidores de longo prazo entendam a mecânica das lacunas, já que os sinais 039short039 podem ser utilizados como sinal de saída para vender participações. As Estratégias de Negociação de Gap Cada um dos quatro tipos de gap tem um sinal de negociação longo e curto, definindo as oito estratégias de negociação de lacunas. O princípio básico da negociação de lacunas é permitir uma hora após o mercado se abrir para o preço das ações para estabelecer seu alcance. Um Método de Negociação Modificado, a ser discutido posteriormente, pode ser usado com qualquer uma das oito estratégias primárias para desencadear negócios antes da primeira hora, embora isso envolva mais riscos. Uma vez que uma posição é inserida, você calcula e define uma parada de 8 arrastar para sair de uma posição longa e uma parada de 4 arrastar para sair de uma posição curta. Uma parada final é simplesmente um limite de saída que segue o preço crescente ou o preço decrescente no caso de posições curtas. Exemplo longo: você compra um estoque em 100. Você estabeleceu a saída em não mais do que 8 abaixo, ou 92. Se o preço subir para 120, você levanta a parada para 110.375, o que é aproximadamente 8 abaixo de 120. A parada continua aumentando Enquanto o preço da ação subir. Desta forma, você segue o aumento do preço das ações com uma parada real ou mental que é executada quando a tendência de preços finalmente reverte. Curto Exemplo: você reduz um estoque em 100. Você configurou o Buy-to-Cover em 104 para que uma reversão de tendência de 4 forçaria você a sair da posição. Se o preço cair para 90, você recalcula a parada em 4 acima desse número, ou 93 para Comprar para cobrir. As oito principais estratégias são as seguintes: Full Gap Up: Long Se o preço de abertura do stock039s for maior do que ontem039s, revise o gráfico de 1 minuto após as 10:30 da manhã e configure uma parada longa (compra) para dois tiques acima do alto alcançado em A primeira hora de negociação. (Nota: A 039tick039 é definido como o spread de bidask, geralmente 18 a 14 pontos, dependendo do estoque.) Gap Completo: Curto Se o estoque desabar, mas há pressão de compra insuficiente para sustentar o aumento, o preço da ação Nivelar ou cair abaixo do preço da abertura gap. Os comerciantes podem definir sinais de entrada semelhantes para posições curtas, da seguinte forma: se o preço de abertura de um estoque é superior ao de alta de ontem039, revise o gráfico de 1 minuto após 10:30 da manhã e defina uma parada curta igual a dois carrapatos abaixo do baixo alcançado no primeiro Hora de negociação. Full Gap Down: Longos ganhos pobres, más notícias, mudanças organizacionais e influências do mercado podem fazer com que um preço do stock039 caia de forma pouco característica. Uma diferença completa ocorre quando o preço está abaixo, não apenas o dia anterior fechado, mas também o mínimo do dia anterior. Um estoque cujo preço se abre em uma diferença total para baixo, então começa a subir imediatamente, é conhecido como Dead Cat Bounce. Se o preço de abertura de um stock039 for inferior a ontem039s baixo, defina uma parada longa igual a dois carrapatos mais do que ontem039s baixa. Full Gap Down: Short Se o preço de abertura de um estoque de 039s for inferior a ontem039s baixo, revise o gráfico de 1 minuto após 10:30 da manhã e defina uma parada curta igual a dois carrapatos abaixo do baixo alcançado na primeira hora de negociação. Lacunas Parciais A diferença entre uma lacuna total e parcial é o risco e o ganho potencial. Em geral, uma reserva de estoque completamente acima do alto do dia anterior de alta tem uma mudança significativa no desejo do mercado de possuí-la ou vendê-la. A demanda é grande o suficiente para forçar o fabricante de mercado ou o especialista no chão a fazer uma grande mudança de preço para acomodar as encomendas preenchidas. Os estoques abertos em geral geralmente se inclinam mais para uma direção do que os estoques que apenas parcialmente escapam. No entanto, uma demanda menor pode exigir que o piso de negociação apenas mova o preço acima ou abaixo do fechamento anterior para desencadear a compra ou a venda para preencher pedidos on-hand. Existe, geralmente, uma maior oportunidade de ganho ao longo de vários dias em ações globais. Se não houver interesse suficiente em vender ou comprar um estoque depois que os pedidos iniciais forem preenchidos, o estoque retornará ao seu intervalo de negociação rapidamente. Entrar em um comércio para um estoque parcialmente gapping geralmente requer maior atenção ou paradas mais próximas de 5-6. Parcial Gap Up: Long Se o preço de abertura de um stock039s for maior do que ontem039s próximo, mas não superior a ontem039s alto, a condição é considerada uma Partial Gap Up. O processo para uma entrada longa é o mesmo para as lacunas completas naquele revisite o gráfico de 1 minuto após 10:30 da manhã e definir um longo (comprar) parar dois carrapatos acima do alto alcançado na primeira hora de negociação. Parcial Gap Up: Short O curto processo de negociação para uma lacuna parcial é o mesmo para Full Gaps naquele revisite o gráfico de 1 minuto após 10:30 da manhã e define um curto parar dois carrapatos abaixo do baixo alcançado na primeira hora de Negociação. Parcial Gap Down: Long Se o preço de abertura de um stock039s for inferior a ontem039s, revise o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e defina uma compra para dois tiques acima do alto alcançado na primeira hora de negociação. Deslocamento parcial: curto O processo de curto comércio para uma diferença parcial para baixo é o mesmo para Full Gap Down naquele revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e define uma parada curta dois carrapatos abaixo do baixo alcançado na primeira hora de Negociação. Se o preço de abertura de um estoque de 039s for inferior ao fechado de ontem039s, defina uma parada curta igual a dois carrapatos inferior ao baixo alcançado na primeira hora de negociação hoje. Se o requisito de volume não for cumprido, a maneira mais segura de jogar uma lacuna parcial é esperar até que o preço quebra o anterior alto (em um comércio longo) ou baixo (em um curto comércio). Negociação de abertura de fim de dia Todas as oito estratégias de negociação de lacunas também podem ser aplicadas ao comércio de fim de dia. Usando o StockCharts039s Gap Scans, os comerciantes de fim de dia podem revisar esses estoques com o melhor potencial. Aumentos no volume de estoques que se aceleram ou diminuem é uma forte indicação de movimento continuado na mesma direção da lacuna. Um estoque rápido que atravessa níveis de resistência acima fornece sinais de entrada confiáveis. Da mesma forma, uma posição curta seria sinalizada por um estoque cuja diferença para baixo falha nos níveis de suporte. Qual é o Método de Negociação Modificado O Método de Negociação Modificado aplica-se a todos os oito cenários de Gap total e parcial acima. A única diferença é em vez de aguardar até o preço quebrar acima do alto (ou abaixo do baixo para um curto) você entra no comércio no meio do rebote. O outro requisito para este método é que o estoque deve ser negociado em pelo menos o dobro do volume médio nos últimos cinco dias. Este método só é recomendado para aqueles indivíduos que são proficientes com as oito estratégias acima e possuem sistemas de execução comercial rápidos. Uma vez que o volume de negociação em volume pode sofrer reversões rápidas, as paradas mentais geralmente são usadas em vez de paradas difíceis. Método de Negociação Modificado: Longo Se o preço de abertura de um estoque em 2009 for maior que ontem, revise o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e defina uma parada longa igual à média do preço aberto e ao alto preço alcançado na primeira hora de negociação . Este método recomenda que o volume diário projetado seja o dobro da média de 5 dias. Método de Negociação Modificado: Curto Se o preço de abertura de um estoque de 0,39 é menor que ontem, revise o gráfico de 1 minuto após 10:30 da manhã e defina uma parada longa igual à média do preço aberto e baixo alcançado na primeira hora de negociação. Este método recomenda que o volume diário projetado seja o dobro da média de 5 dias. Onde eu encontro ações disparadas Membros do StockCharts039 O serviço extra pode executar varreduras contra dados diários que são atualizados em uma base intradiária. Isso é perfeito para encontrar ações disparadas. Basta executar as brechas de intervalo pré-definidas usando a configuração de dados Intraday em torno de 10AM Eastern. A StockCharts também publica listas de ações que foram totalmente abatidas ou totalmente abatidas cada dia com base em dados de fim de dia. Esta é uma excelente fonte de ideias para investidores de longo prazo. Embora essas sejam listas úteis de ações de reserva, é importante olhar para os gráficos de longo prazo do estoque para saber onde o suporte e a resistência podem ser, e desempenhar apenas aqueles com um volume médio acima de 500.000 ações por dia até a técnica de negociação de lacunas É dominado. As jogadas de rentabilidade mais lucrativas são normalmente feitas nas ações que você seguiu no passado e estão familiarizadas. Quão bem sucedido é isso Em termos simples, as Estratégias de Negociação de Gap são um sistema de negociação rigorosamente definido que usa critérios específicos para entrar e sair. As paradas de trânsito são definidas para limitar a perda e proteger os lucros. O método mais simples para determinar a sua própria capacidade de trocas comerciais com sucesso é o comércio de papel. O comércio de papéis não envolve nenhuma transação real. Em vez disso, um escreve ou registra um sinal de entrada e, em seguida, faz o mesmo para um sinal de saída. Em seguida, subtrair comissões e derrapagens para determinar seu lucro ou perda potencial. Gap trading é muito mais simples do que o comprimento deste tutorial pode sugerir. Você não encontrará os tops ou fundos da faixa de preço de um estoque, mas você poderá lucrar de forma estruturada e minimizar perdas usando paradas. É, afinal, mais importante ser consistentemente rentável do que perseguir continuamente os motores ou entrar depois da multidão.